투자일지
[투자일지] 2022-02-15
마루엘
2022. 2. 15. 18:46
포트폴리오
월 1회 리벨런싱
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 보유 비중 |
| 글로벌 |
10% |
9.2% |
TIGER 라틴35 |
1.3% | 1.3% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 2.0% | 2.0% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 2.0% | 2.0% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 2.0% | 1.9% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.8% | 1.9% | |||
| 미국 | 25% | 14.2% | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 4.8% | 5.0% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 4.5% | 4.6% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.6% | 4.6% | |||
| 한국 | 25% | 19.65% | KODEX 보험 | 4.9% | 5.0% |
| TIGER 은행 | 5.0% | 5.0% | |||
| TIGER 200 금융 | 5.0% | 5.0% | |||
| TIGER 여행레저 | 2.1% | 2.1% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2.6% | 2.5% | |||
| 중장기채권 | 20% | 0% | 없음 | 0% | 0% |
| 단기채권 | 20% | 47.4% | KODEX 미국달러선물 | 5.0% | 4.0% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 5.0% | 4.0% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 37.4% | 35.0% | |||
| KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | 0% | 4.8% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.6% | Toss Bank | 9.6% | 9.6% |
등락율
포트폴리오 조정으로 등락률에 따른 실제 수익과는 괴리가 있다.
| 자산 | 보유 ETF | 등락률 | 대조군 | 등락률 |
| 글로벌 | TIGER 라틴35 | 0.42% | KODEX 선진국MSCI World |
-0.24% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -1.07% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | -0.06% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | -2.83% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.10% | |||
| 미국 | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | -3.67% | TIGER 미국S&P500 | -0.11% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | -2.75% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -0.27% | |||
| 한국 | KODEX 보험 | -1.73% | KODEX 코스피 | -1.02% |
| TIGER 은행 | -0.53% | |||
| TIGER 200 금융 | -0.27% | |||
| TIGER 여행레저 | -2.21% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 0.35% | |||
| 단기채권 | KODEX 미국달러선물 | 0.33% | KODEX단기채권 | -0.01% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 0.29% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00% | |||
| KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | -0.01% | |||
| 오늘 수익률 | -0.51% | |||
| 월 누적 수익률 | 0.32% | |||
| 년 누적 수익률 | -2.38% | |||
모멘텀 상위 종목
- 글로벌
종목 등락률 TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) -1.07 TIGER 라틴35 0.42 KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.10 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) -1.15 KINDEX 베트남VN30(합성) -0.06 KINDEX 멕시코MSCI(합성) -1.29 - 미국
종목 등락률(%) KODEX 미국 S&P에너지(합성) -3.67 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) -2.75 ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.27 - 한국
종목 등락률 KODEX 200롱코스닥150숏선물 0.35 KODEX 은행 -0.37 TIGER 200 금융 -0.27 TIGER 여행레저 -2.21 TIGER 부동산인프라고배당 -0.17 KODEX 보험 -1.73 TIGER KIS부동산인프라채권TR 0.00 ARIRANG 고배당저변동50 -1.50 KODEX 고배당 -0.93 TIGER 로우볼 -0.81 - 원자재
종목 등락률 KODEX WTI원유선물(H) 0.17 KBSTAR 팔라듐선물(H) 0.22 KODEX 콩선물(H) -1.94 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) -0.82 KODEX 3대농산물선물(H) -1.63 TIGER 농산물선물 -1.08 TIGER 구리실물 0.55 KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) 2.87 TIGER 골드선물(H) 1.57 - 중장기 채권
- 없음.
- 없음.
- 단기채권/현금
종목 등락률 KODEX 미국달러선물레버리지 0.83 KODEX 미국달러선물 0.33 TIGER 미국단기채권액티브 0.29 KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 -0.01
회고
글로벌
일부 이머징국가에서 수익이 발생했으나 인프라, 자원 쪽에서 손실이 많이 발생했다.
미국
원자재, 에너지 섹터에 집중되어 있어 손실이 비교적 많았다.
한국
코스피 대비 손실은 덜 발생했다.
금융 쪽이 잘 버텨주었다.
여행레저는 비교적 많이 떨어졌다.
원자재
최근 금 가격의 상승이 눈에 띄었다.
원자재 투자는 주식으로 대체하고 있기 때문에 제외한다.
중장기채권
낮은 모멘텀을 유지하므로 투자를 보류한다.
단기채권/현금
생각보다 'KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브' 거래량이 많지 않다.
향후 매도 시 낮은 가격으로 매도해야 한다.
시간이 있을때마다 'KODEX 단기변동금리부채권액티브' 으로 변경 할 예정이다.
포트폴리오
모멘텀 기반으로 투자하다보니 포트폴리오 자체가 원자재, 미국 주식에 영향을 많이 받고 있다.
수익을 많이 얻을 수도 있지만 반대로 손실이 커질 수도 있다.
영구 포트폴리오 일별 수익을 추적하고 현재 포트폴리오와 상관성을 분석 할 예정이다.
음의 상관관계가 있다면 포트폴리오의 절반을 영구포트폴리오에 할당 할 예정이다.
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.