[투자일지] 2022-03-11

포트폴리오

포트폴리오 비중

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	분배비중	등락률	수익률
글로벌	20%	11.8%	TIGER 라틴35	0.8%	0.66%	6.97%
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.0%	3.51%	7.49%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	0.8%	-0.81%	-0.87%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.8%	0.08%	2.45%
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.0%	-0.92%	6.90%
			KINDEX 멕시코MSCI(합성)	0.9%	0.09%	1.39%
			KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	0.6%	-2.07%	-3.88%
			ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV	0.5%	1.61%	-0.58%
			SOL 차이나태양광CSI(합성)	0.5%	-1.29%	1.29%
			SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H)	0.7%	-1.24%	-6.86%
			KODEX 선진국MSCI World	4.2%	-0.30%	1.55%
미국	40%	16.2.%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	2.0%	3.49%	11.74%
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	2.0%	2.25%	14.70%
			KODEX 미국 나스닥100TR	0.8%	-0.41%	0.52%
			KOSEF미국방어배당성장나스닥	2.8%	1.26%	4.99%
			KODEX 미국S&P500TR	1.1%	0.22%	1.99%
			KINDEX 미국고배당S&P	1.7%	-0.29%	1.69%
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.4%	-0.55%	-1.29%
			TIGER 미국다우 30	1.4%	0.32%	1.45%
한국	10%	5.92%	TIGER 은행	0.5%	1.02%	-3.67%
			TIGER 200 금융	0.4%	1.01%	-2.42%
			TIGER 여행레저	0.3%	4.67%	1.15%
			TIGER 화장품	0.1%	0.88%	-4.85%
			HANARO Fn K-POP&미디어	0.2%	1.16%	2.91%
			TIGER 미디어컨텐츠	0.4%	2.48%	5.18%
			ARIRANG 고배당저변동50	0.5%	0.04%	-0.88%
			TIGER 200 중공업	0.2%	4.30%	4.27%
			KODEX 고배당	1.6%	0.49%	0.51%
			TIGER 부동산인프라고배당	1.6%	0.41%	2.21%
			KODEX 200TR	0.1%	-0.38%	-0.95%
			KODEX 코스닥150	0.1%	-0.24%	2.00%
중장기채권	30%	12.5%	KODEX 미국채10년선물	8.7%	-0.04%	1.55%
			KODEX 미국채울트라30년선물(H)	3.8%	-0.82%	-2.57%
단기채권	0%	51.65%	KODEX 미국달러선물	10.1%	0.18%	2.38%
			TIGER 미국단기채권액티브	10.1%	0.24%	2.50%
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	23.8%	0.00%	0.06%
현금(예금)	0%	9.2%	Toss Bank	9.6%		-
오늘 수익률				0.19%
월 누적 수익률				1.48%
년 누적 수익률				-1.19%

 

회고

어제 발생한 손실을 대부분 복구해주었다. 

원자재 가격상승과 원달러환율 역할이 컸다. 

 

KOSPI 지수를 하락했지만 보유하고 있는 종목은 대부분 상승하였다. 

한국주식에 업종에 대해서는 비관적으로 바라보고 있었다.

일시적인 현상일수도 있다. 일단 지켜본다.

 

원달러환율이 계속 오르고 있다. 

미래를 긍정적으로 보기는 아직 이른 느낌이 든다. 

 

주말에는 모멘텀을 점검해볼 예정이다. 

보유하고 있는 종목이 주도하고 있는지 확인해볼 예정이다. 

 

고민사항

리벨런싱과 종목교체를 언제 할 것인지 고민이다. 

책을 보면 보통 1개월 또는 분기, 년1회 로 하는 것을 제안한다.

자주하지 않는 것은 비용이 많이 발생하기 때문이다. 

 

그런데 갑자기 특정 주식이 폭등 후 떨어지거나, 하락 후 상승할 경우는 어떻게 대응하면 좋을까?

특정 사건에 의해 모멘텀이 변경되었다면 어떻게 할 것인가?

조금 더 유리한 타이밍때 하는 방법이 없을지 고민을 해볼 예정이다. 

 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.