[투자일지] 2022-02-16

포트폴리오

월 1회 리벨런싱

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	분배비중	보유 비중
글로벌	10%	9.2%	TIGER 라틴35	1.3%	1.3%
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	2.0%	2.0%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	2.0%	2.0%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	2.0%	2.0% (+0.1%)
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.8%	1.9%
미국	25%	14.2%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	4.8%	4.8% (-0.2%)
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	4.5%	4.4% (-0.2%)
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.6%	4.6%
한국	25%	19.65%	KODEX 보험	4.9%	5.0%
			TIGER 은행	5.0%	5.1% (+0.1%)
			TIGER 200 금융	5.0%	5.1% (+0.1%)
			TIGER 여행레저	2.1%	2.1%
			KODEX 200롱코스닥150숏선물	2.6%	2.5%
중장기채권	20%	0%	없음	0%	0%
단기채권	20%	47.4%	KODEX 미국달러선물	5.0%	5.0% (+1.0%)
			TIGER 미국단기채권액티브	5.0%	5.0% (+1.0%)
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	37.4%	37.6% (+2.6%)
			KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	0%	0% (-4.8%)
현금(예금)	0%	9.6%	Toss Bank	9.6%	9.6%

등락율

자산	보유 ETF	등락률	대조군	등락률
글로벌	TIGER 라틴35	0.14%	KODEX 선진국MSCI World	1.7%
	TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	-0.25%
	KINDEX 베트남VN30(합성)	0.39%
	KODEX S&P글로벌인프라(합성)	1.26%
	KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	0.93%
미국	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	-1.57%	TIGER 미국S&P500	1.28%
	KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	-1.51%
	ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	0.82%
한국	KODEX 보험	1.34%	KODEX 코스피	1.93%
	TIGER 은행	1.36%
	TIGER 200 금융	0.94%
	TIGER 여행레저	3.91%
	KODEX 200롱코스닥150숏선물	-2.85%
단기채권	KODEX 미국달러선물	-0.24%	KODEX단기채권	0.01%
	TIGER 미국단기채권액티브	-0.15%
	KODEX 단기변동금리부채권액티브	0.00%
오늘 수익률		0.11%
월 누적 수익률		0.43%
년 누적 수익률		-2.27%

모멘텀 상위 종목

• 글로벌 
  

  종목	등락률
  TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	-0.25
  TIGER 라틴35	0.14
  KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	0.93
  KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	0.54
  KINDEX 베트남VN30(합성)	0.39
  KINDEX 멕시코MSCI(합성)	1.36
  KODEX S&P글로벌인프라(합성) (new)	1.26
  TIGER 차이나항셍25  (new)	1.49
  KINDEX 러시아MSCI(합성)  (new)	5.10

  
  
•  미국
  

  종목	등락률
  KODEX 미국 S&P에너지(합성)	-1.57
  KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	-1.51
  ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	0.82
  KOSEF미국방어배당성장나스닥 (new)	1.17

   
  
• 한국
  

  종복	등락률
  KODEX 은행 (+1)	1.18
  TIGER 여행레저 (+2)	3.91
  TIGER 200 금융	0.94
  KODEX 200롱코스닥150숏선물 (-3)	-2.85
  KODEX 보험 (+1)	1.34
  KODEX 운송 (new)	1.85
  KODEX 고배당 (+2)	1.39
  TIGER 로우볼 (+2)	1.22
  ARIRANG 고배당저변동50 (-1)	1.04
  TIGER 부동산인프라고배당 (-5)	0.34

  
  
• 원자재
  

  종목	등락률
  KODEX WTI원유선물(H)	-2.68
  KODEX 콩선물(H) (+1)	-0.40
  KBSTAR 팔라듐선물(H) (-1)	-2.66
  KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)	-1.54
  KODEX 3대농산물선물(H)	-1.37
  TIGER 농산물선물	-0.96
  TIGER 구리실물	-0.68
  KINDEX 골드선물 레버리지(합성H)	-1.95
  TIGER 골드선물(H)	-1.40
  TIGER 금속선물(H)	-1.37
  TIGER 금은선물(H)	-1.37

• 중장기 채권
  • 없음.
    
• 단기채권/현금
  
  

  종목	등락률
  KODEX 미국달러선물레버리지	-0.53
  KODEX 미국달러선물	-0.24
  TIGER 미국단기채권액티브	-0.15
  KODEX 단기변동금리부채권액티브	0.00

회고

뉴스를 보기는 하지만 투자 종목 선정에는 반영하지 않는다. 

포트폴리오 투자 된 종목이 오르고 내리는것을 보면서 그래서 올랐구나, 그래서 떨어졌구나 생각한다. 

미국 자산의 모멘텀 높음 종목이 추가되는 것을 보면서 이제 조금씩 좋아지고 있구나 라고 생각한다. 

어차피 모든 기대가 예측이 가격에 다 반영되어 있기 때문이다. 

 

가끔 안좋은 뉴스가 나와서 떨어지는 종목들을 보고 있으면, 포트폴리오를 바꿔볼까 하는 생각이 많이 든다. 

그러나 이미 떨어진 가격은 뉴스에 반영되었기 때문에, 포트폴리오를 변경하게 되면 큰 손실을 보게 될 것이다. 

 

오늘 다행히 수익으로 마감이 되었다. 

 

어제부터 영구포트폴리오 수익을 추적해보기로 했다. 

영구포트폴리오는 주식, 금, 채권, 현금 비율을 1:1:1:1 로 유지하는 포트폴리오다. 

영구포트폴리오는 기대한것과 다르게 금, 채권 가격이 떨어지면서 손실이 발생하였다. 

영구포트폴리오를 추가해야 할지는 조금 더 지켜봐야 겠다.

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.