2022-02-14 투자일지 - 포트폴리오조정

기존 자산배분에 문제가 발견 되어 포트폴리오 조정을 했다.

추가로 자산별로 실제 투자비중을 기록한다.

https://maruel-assets.tistory.com/6

2022-02-12 추적 ETF 추가 및 포트 변경

 

포트폴리오

월 1회 리벨런싱

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	보유 비중
글로벌	10%	9.2%	TIGER 라틴35	1.3%
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	2.0%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	2.0%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	2.0%
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.8%
미국	25%	14.2%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	5.0%
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	4.6%
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.6%
한국	25%	19.65%	KODEX 보험	5.0%
			TIGER 은행	5.0%
			TIGER 200 금융	5.0%
			TIGER 여행레저	2.1%
			KODEX 200롱코스닥150숏선물	2.5%
중장기채권	20%	0%	없음	0%
단기채권	20%	47.4%	KODEX 미국달러선물	3.9%
			TIGER 미국단기채권액티브	3.9%
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	34.8%
			KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	4.7%
현금(예금)	0%	9.6%	Toss Bank	9.6%

등락율

포트폴리오 조정으로 등락률에 따른 실제 수익과는 괴리가 있다.

자산	보유 ETF	등락률	대조군	등락률
글로벌	TIGER 라틴35	-0.56%	KODEX 선진국MSCI World	-1.11%
	TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.05%
	KINDEX 베트남VN30(합성)	-1.27%
	KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.54%
	KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	0.42%
	TIGER 차이나항셍25	-1.14%
	KODEX 차이나H	-1.91%
	TIGER 유로스탁스배당30	-1.02%
	KODEX 선진국MSCI World	-1.11%
미국	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	4.52%	TIGER 미국S&P500	-1.26%
	KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	5.16%
	ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	0.33%
한국	KODEX 보험	-1.84%	KODEX 코스피	-1.18%
	TIGER 은행	-1.22%
	TIGER 200 금융	-1.44%
	TIGER 여행레저	-0.7%
	KODEX 200롱코스닥150숏선물	-0.6%
단기채권	KODEX 미국달러선물	-0.33%	KODEX단기채권	0.01%
	TIGER 미국단기채권액티브	-0.29%
	KODEX 단기변동금리부채권액티브	0.01%
	KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	0.03%
오늘 수익률		0.08%
월 누적 수익률		0.83%
년 누적 수익률		-1.87%

모멘텀 상위 종목

• 글로벌 
  
  

  종목	등락률(%)
  TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.05
  TIGER 라틴35	-0.56
  KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	-1.77
  KINDEX 베트남VN30(합성)	-1.27
  KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	0.42
  KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.54
  KINDEX 멕시코MSCI(합성)	2.22
  ARIRANG S&P글로벌인프라	1.09
  TIGER 차이나항셍25	-1.14

•  미국 
  
  

  종목	등락률(%)
  KODEX 미국 S&P에너지(합성)	4.52
  KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	5.16
  ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	0.33

• 한국
  
  

  종목	등락률
  KODEX 200롱코스닥150숏선물	-0.60
  KODEX 은행	-1.28
  TIGER 200 금융	-1.44
  TIGER 여행레저	-0.70
  KODEX 보험	-1.84
  ARIRANG 고배당저변동50	0.00
  KODEX 고배당	-0.92
  TIGER 부동산인프라고배당	-0.08
  TIGER 로우볼	-1.04
  KODEX 운송	-0.52

• 원자재
  
  

  종목	등락률
  KODEX WTI원유선물(H)	5.10
  KODEX 콩선물(H)	1.98
  KBSTAR 팔라듐선물(H)	6.26
  KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)	1.59
  KODEX 3대농산물선물(H)	2.57
  TIGER 농산물선물	2.15
  TIGER 구리실물	-0.91
  TIGER 골드선물(H)	1.60
  KINDEX 골드선물 레버리지(합성H)	2.68
  TIGER 금속선물(H)	1.42

• 중장기 채권
  • 없음.
    
• 단기채권/현금
  
  

  종목	등락률
  KODEX 미국달러선물레버리지	-0.68
  KODEX 미국달러선물	-0.33
  TIGER 미국단기채권액티브	-0.29
  KODEX 단기변동금리부채권액티브	0.01
  KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	0.03

회고

글로벌

오늘 "중국", "KODEX 선진국MSCI World",  "TIGER 유로스탁스배당30" 에서 손실이 발생했다. 

이머징국가들의 추세가 인상적이었다. 

원자재값 상승에 대한 영향이 아닌가 생각된다. 

 

미국

원자재값 상승으로 수익이 발생했다. 

하락 시장에서 다우존스 고배당주의 모멘텀전환이 인상적이었다. 

이번 포트폴리오 조정에 자산을 편입했다.

원자재값 하락이 발생 할 경우 햇지 역할을 할 수 있을거라 기대한다.

 

한국

코스피 하락와 비슷한 비율로 자산가격이 하락했다.

여행주가 하락시장에서 잘 버텨주었다. 

위드코로나가 이제 시작된다는 것을 반영하는 것 같다. 

금융주는 상대적으로 더 많이 하락했다.

아직은 상대적으로 높은 모멘텀을 유지 중이다. 

 

원자재

전 종목에서 높은 모멘텀을 유지하고 있다. 

원유, 팔라듐 가격 상승이 인상적이다. 

금도 모멘텀이 좋아졌지만 지켜봐야 될 것 같다.

인플레이션이 쉽게 가라앉지 않을 것 같다.

 

중장기채권

낮은 모멘텀을 유지하므로 투자를 보류한다.

 

단기채권/현금

국내 여러 단기 채권에 투자했으나 별로 의미가 없는 것 같다. 

원화는 가장 높은 수익률을 보여주고 있는 ETF로 전환 할 예정이다. 

달러는 어제 대비 조금 하락했다.

지금 인플레이션과 불안한 시장을 고려한다면 조금 더 달러를 추가하는 것도 나쁘지 않을 듯 하다. 

국내 단기채권을 조정할때 일부 달러관련 ETF를 매입해두려고 한다.

 

포트폴리오

큰마음을 먹고 대규포 포트폴리오 조정을 실행했다.

기존 포트폴리오 구성종목의 다양성이 적이 리스크 노출이 많이 되어 있었기 때문이다. 

비교적 수익을 많이 내지 못한 원인이기도 했다. 

 

역시 포트폴리오 조정은 많은 손실이 따른다. 

ETF매매 과정에서 상대적으로 낮은가격에 팔고 높은가격에 사야했다. 

이 과정에서 상대적으로 수익이 많이 줄어들었다. 

 

다행히 다양한 ETF상품들을 추가하면서 포트폴리오가 조금 더 안정적으로 변경된 것 같다. 

특정 자산이 폭등하거나 폭락하는 경우가 아니라면, 앞으로 1달에 한번 포트폴리오 조정을 하고자 한다. 

 

기타

오늘 하락장에서 포트폴리오 자산은 상승했다.

포트폴리오 변경을 했는데도 상승했다는 매우 인상적이었다.

조금 더 지켜봐야 겠지만 더욱 단단한 포트폴리오가 되기를 기대한다. 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.