2022-02-10 투자일지 - 글로벌 자산 추가

포트폴리오

자산	비율	모멘텀 기반 비율 조정	투자 ETF
글로벌	10%	6%	TIGER 라틴35 TIGER 차이나항셍25 KODEX 차이나H TIGER 유로스탁스배당30 KODEX 선진국MSCI World
미국	25%	19%	KODEX 미국 S&P에너지(합성) KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) KODEX S&P글로벌인프라(합성)
한국	25%	21%	KODEX 보험 TIGER 은행 TIGER 200 금융 TIGER 여행레저 TIGER 코스피고배당
중장기채권	20%	0%	없음
단기채권	20%	19%	KODEX 미국달러선물 TIGER 미국단기채권액티브 KODEX 단기변동금리부채권액티브 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 TIGER 단기채권액티브
현금	0%	35%

등락율

자산	ETF	등락율
글로벌	TIGER 라틴35	1.27%
	TIGER 차이나항셍25	0.89%
	KODEX 차이나H	0.27%
	TIGER 유로스탁스배당30	0.67%
	KODEX 선진국MSCI World	1.02%
미국	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	0.37%
	KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	0.94%
	TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.26%
	KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.23%
한국	KODEX 보험	-0.94%
	TIGER 은행	0.24%
	TIGER 200 금융	0.2%
	TIGER 여행레저	-0.1%
	TIGER 코스피고배당	-0.44%
단기채권	KODEX 미국달러선물	0.05%
	TIGER 미국단기채권액티브	0.05%
	KODEX 단기변동금리부채권액티브	0%
	KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	0.02%
	TIGER 단기채권액티브	0.02%
오늘 수익률		0.10%
월 누적 수익률		0.83%
년 누적 수익률		-1.88%

모멘텀

• 글로벌
  • "TIGER 라틴35", "TIGER 유로스탁스배당30" 가 높은 모멘텀을 유지했다.
  • "차이나" 관련 ETF들의 모멘텀이 계속 높아지고 있다. 
  • "KODEX 선진국MSCI World" ETF의 모멘텀이 높음으로 전환되었다.
•  미국
  • 에너지, 원자재 등이 강한 모멘텀을 유지 중이다.
  • 다우, S&P500 모멘텀이 높음으로 전환되었다.
• 한국
  • 금융, 여행, 고배당 관련 ETF가 상승 모멘텀 유지 중이다. 
  • 모멘텀이 높음으로 전환되는 종목이 증가했다.
• 원자재
  • 농산물, 원유, 탄소배출권, 팔라듐, 구리. 금 등 높은 모멘텀을 유지 중이다. 
  • '은'은 낮은 모멘텀으로 전환되었다.
• 중장기 채권
  • 모든 종목이 낮은 모멘텀을 유지 중이다.
• 단기채권/현금
  • 달러는 높은 모멘텀을 유지중이다.
  • 초단기채권은 예금과 같아 모멘텀 영향이 없다.

회고

글로벌

조금 더 수익을 높여보기 위해 채권 비중을 줄이고 글로벌 자산에 10% 비중을 배정했다. 

현재 가장 높은 모멘텀을 유지하고 있는 5개 자산에 투자했다. 

오늘 매수를 했기 때문에 수익에는 영향은 거의 없었다. 

좋은 수익을 기대한다.

 

미국

S&P500 ETF가 약 0.9% 상승 했다.

그러나 미국자산은 약 0.8% 정도만 상승했다.

원유가격 상승에 의해 가격 상승은 있었으나 S&P500 ETF 의 수익보다는 낮았다. 

시장보다 높은 수익, 시장보다 낮은 하락이 목표인데 반대로 될 것 같아 조금 걱정이 된다.

 

한국

코스피가 0.11% 상승했다.

대형주 위주로 가격이 상승하면서 마이너스 수익을 기록했다. 

단기 가격상승에 의한 조정이 아닐까 기도해본다.

 

원자재

전 종목에서 높은 모멘텀을 유지하고 있다. 

비중을 높이고 싶은 욕구가 계속 생기고 있다. 

그러나 미국 주식을 통해 간접적으로 원자재에 투자되어 있기 때문에 조금 더 지켜본다.

 

중장기채권

낮은 모멘텀을 유지하므로 투자를 보류한다.

 

단기채권/현금

큰 변화는 없다. 

초단기채권 1개월 수익률이 0.12% ~ 0.19% 정도 되는 것이 보인다. 

이 정도면 시중 정기예금 정도의 수익이 가능하다. 

정기예금의 경우 만기일에 세금을 내야 한다. 

그러나 초단기채권에 투자 할 경우 이 세금을 유예시키면서 조금 더 큰 복리 효과를 볼 수 있다. (큰 의미는 없겠지만....)

일정 금액은 계속 현금보유를 할 것이기 때문에 초단기채권을 잘 활용해봐야겠다.

 

포트폴리오

일부 자산에서 시장수익보다 낮은 수익이 발생하고 있다. 

현금비중을 많이 가지고 있지만,  하락장 일때 시장보다 높은 하락이 발생 할 수 있다. 

영구포트폴리오 50%, 모멘텀포트폴리오 50% 구성하여 리스를 상쇄시키는 방안을 고민중이다.